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Bancos y movimientos

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Cuentas bancarias

  1. Ve a Cajas y Bancos → Bancos
  2. Crea la cuenta con banco, número, moneda y saldo inicial (si aplica)
  3. Si es tarjeta de crédito, puedes indicar el día de corte
Desde el detalle ves el saldo, el historial y puedes exportar movimientos a Excel o PDF.

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Registrar un movimiento

Usa movimientos para entradas o salidas que no vienen de un recibo o pago automático:
  1. Indica cuenta, fecha, concepto y monto
  2. Si la cuenta está en moneda extranjera, trabaja en la moneda de la cuenta
  3. Guarda y verifica el saldo
Los cobros de clientes y pagos a suplidores suelen generar el movimiento bancario o de caja de forma automática.

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Transferencias

Puedes transferir entre:
  • Caja ↔ banco
  • Banco ↔ banco
  • Caja ↔ caja
Elige origen, destino, monto (y tipo de cambio si las monedas difieren) y confirma. Si alguna cuenta tiene una conciliación cerrada que cubre esa fecha, el sistema bloqueará la operación hasta reabrir el período.

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Multimoneda

Las cuentas y movimientos respetan la moneda configurada. La contabilidad se refleja siempre en la moneda base de la organización. Ver Monedas.

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Siguiente paso

Cuadra periódicamente cada cuenta con el extracto del banco: Conciliación bancaria.