Reportes de Cajas y Bancos
Introducción
Los reportes de este módulo ayudan a auditoría, gerencia y control de efectivo.Reportes habituales
Movimientos y saldos
Consulta movimientos de cajas y bancos por período, con exportación a Excel o PDF desde el detalle de cada cuenta o desde la sección de reportes.Reposición de caja chica
Para cajas configuradas como caja chica:- Compara el fondo fijo con el saldo actual
- Resume salidas del período
- Indica el monto a reponer
- Sirve como soporte de firma o cierre de reposición
Conciliaciones
El detalle de cada conciliación bancaria cerrada funciona como reporte de auditoría del cuadre.Recomendaciones
- Exporta movimientos bancarios antes de la reunión con el contador
- Revisa reposición de caja chica al menos una vez por semana en locales con mucho movimiento