Conciliación bancaria
Qué es
La conciliación te permite comparar el extracto del banco con los movimientos registrados en Alante para una cuenta bancaria. Es informativa: no crea asientos ni ajusta saldos sola; si hay diferencias, las corriges con movimientos, recibos o pagos habituales.Solo aplica a cuentas bancarias (no a cajas ni pasarelas). Se trabaja por fecha de corte (día calendario) en la moneda de la cuenta. En esta versión no se importa un extracto: tú digitas la fecha y el saldo según el banco.
Cómo conciliar
- Ve a Cajas y Bancos → Bancos y abre la cuenta
- Entra a Conciliar
- Indica la fecha de corte y el saldo según banco a esa fecha
- Marca los movimientos que ya aparecen en el extracto (el balance inicial aparece siempre marcado y no se puede desmarcar)
- Revisa los indicadores hasta que la diferencia sea 0
- Guarda borrador (sin bloquear) o cierra la conciliación
Indicadores
- Saldo según banco (lo que digitaste)
- Saldo banco al cierre anterior (o balance inicial en la primera)
- Cambio neto esperado según banco
- Total conciliado (movimientos marcados)
- Pendiente por conciliar
- Diferencia — debe ser cero para poder cerrar (sin tolerancia de redondeo)
Borrador vs cierre
Primera conciliación y siguientes
- Primera: lista movimientos desde el inicio de la cuenta hasta la fecha de corte (incluido el balance inicial).
- Siguientes: lista el período desde el día después del último cierre hasta la nueva fecha de corte, más tránsitos (movimientos anteriores no marcados en un cierre previo, por ejemplo cheques o depósitos pendientes).
Historial y reportes
Puedes consultar conciliaciones cerradas y su detalle para auditoría. Usa esos reportes cuando el contador pida evidencia del cuadre.Recomendaciones
- Corrige diferencias con movimientos reales antes de insistir en cerrar
- Conciliá con la misma frecuencia que recibes el extracto
- Reabre solo cuando realmente debas corregir una fecha ya cerrada